Multi-Color Corporation, czołowy dostawca etykiet klasy premium w skali globalnej, poinformowała, że amerykański sąd upadłościowy właściwy dla okręgu stanu New Jersey potwierdził jej plan reorganizacji zgodnie z przepisami upadłościowymi. MCC zakłada zakończenie wdrażania przepisów Rozdziału 11 w nadchodzących tygodniach.
Stosownie do zatwierdzonego planu MCC dokona kompleksowej restrukturyzacji, która doprowadzi do znacznego obniżenia wskaźnika ogólnego zadłużenia bilansu firmy i dokapitalizowania działalności. W ten sposób ma dojść do ograniczenia poziomu zadłużenia netto firmy o około 3,8 mld USD, zmniejszenia poziomu odsetków płaconych przez firmę w ujęciu rocznym o ponad 330 mln USD i wydłużenia zapadalność jej długoterminowych instrumentów dłużnych do 2033 r. MCC ma także otrzymać znaczącą inwestycję w wysokości 889 mln USD od spółki CD&R oraz grupy zabezpieczonych kredytodawców nadrzędnych MCC. Po zakończeniu wdrażania firma powinna dysponować poziomem płynności przekraczającym 550 mln USD, który wesprze jej długofalowy rozwój i inwestycje.
„Uzyskane dziś potwierdzenie świadczy o niemal pełnym ukończeniu naszego procesu restrukturyzacji finansowej, dzięki któremu MCC zyska jeszcze większą odporność” - powiedział Hassan Rmaile, prezes i dyrektor generalny MCC. „Dzięki wsparciu podmiotów zaangażowanych finansowo w naszą firmę MCC znacząco obniży wskaźnik ogólnego zadłużenia swojego bilansu i zyska płynność, która wesprze naszą dalszą działalność, przyczyni się do inwestycji w innowacje i dalszego dostarczania wysokiej jakości etykiet, na których polegają nasi klienci. Pragnę wyrazić wdzięczność naszemu zespołowi, klientom i dostawcom za niezachwiane zaangażowanie i wsparcie na każdym etapie tego procesu; z optymizmem oczekujemy na dalsze możliwości rozwoju.”
Potwierdzenie planu nastąpiło po skutecznym zakończeniu mediacji i zawarciu całościowej ugody na szczeblu wszystkich istotnych klientów w kwestiach objętych postępowaniem MCC realizowanym w ramach Rozdziału 11; za planem MCC opartym na przepisach Rozdziału 11 opowiedziało się ponad 99% wierzycieli z prawami głosu. To globalne rozliczenie stanowi uzupełnienie wsparcia uprzednio otrzymanego zgodnie z umową w sprawie wsparcia restrukturyzacji, która weszła w życie przed rozpoczęciem wdrażania kwestii objętych Rozdziałem 11 w styczniu 2026 r.
Posiadając już zgodę sądu, MCC oczekuje znaczących wpływów z nowych zwykłych i uprzywilejowanych inwestycji kapitałowych oraz zakończenia restrukturyzacji finansowej w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Opracowano na podstawie informacji Multi-Color Corporation
